小企业财务制度范本（工作交接报告范本15篇）

小编今天整理了一些小企业财务制度范本（工作交接报告范本15篇）相关内容，希望能够帮到大家。

本文目录一览：

• 1、小企业财务制度范本
• 2、工作交接报告范本15篇
• 3、行政文秘工作思路范本

小企业财务制度范本

北京某房地产开发有限公司财务管理制度

财务部作为公司财政事务和资金活动的管理与执行机构，负责日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。其主要职责包括：

• 财务管理工作：编制财务收支计划，审核资金使用和费用开支，收回售楼款，清理催收应收款项，办理日常现金收付、费用报销、税费交纳，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表，筹融资工作，处理与工商、税务、金融部门的关系，依法纳税。


• 会计核算工作：遵守会计准则、法规，进行会计核算，编制会计报表，设置会计科目、账目，及时记账、结账、对账，管理会计档案。


• 成本核算与管理：设置成本归集程序，进行成本核算，控制成本支出，收集汇总成本数据，为成本预测、分析提供依据。


• 经济活动分析：定期分析企业经营成果和财务状况，为决策提供依据。


• 内部审计配合：根据工作职责，制定财务管理制度，包括资金审批、施工工程用款审批、行政费用支出、差旅费开支、车辆维修费及汽油费、办公费用、会议费用及其他费用报销、工程成本管理、财产管理等。

资金审批制度：所有款项支付需经主管领导批准，财务专用章、公司法人章及支票分开保管，建立资金审批流程，控制费用报销，确保财务安全。

施工工程用款审批制度：施工用款由公司主管领导批准，遵循特定流程。

行政费用支出管理制度：公司员工费用报销需主管领导批准，涉及非正常费用需特别审批。

公司差旅费开支制度：提供差旅补贴，根据需要决定交通方式，住宿、伙食和市内交通补贴标准明确。

车辆维修费及汽油费管理制度：车辆维修保养统一管理，维修费用通过银行转账，易损件采购登记，汽油票统一管理。

办公费用、会议费用及其他费用管理制度：公司办公用品统一采购、管理，办公室设立账册登记领用情况，定期通报，会议安排由部门经理提出，经总经理批准，工资、奖金、福利等津贴发放按公司规定执行。

行政费用报销制度：规定行政费用现金支出范围，报销流程，应酬和礼品费用需事前申报，丢失支票需责任人报告并承担赔偿责任。

工程成本管理制度：参与工程经济合同谈判，工程造价审核，合同管理，成本控制，工程中间结算和决算程序。

财产管理制度：财产范围包括固定资产和低值易耗品，财务部负责会计核算，归口管理部门负责保管、维修，定期进行财产清查盘点，确保公司财产安全和有效使用。

工作交接报告范本15篇

工作交接报告（一）：
岗位：行政文员
交接人：刘小兰
接替人：XXX
一、工作资料交接：
(一)行政方面
1.负责公司上门人员的接待、登记及引导工作。
2.办公用品的采购、入库台账的登记及领用。
3.工作服的采购、入库台账的登记及领用。
4.公司各类文件、证件、档案、公章、图书的分类管理工作。
5.公司图书的借阅登记工作。
6.车辆资料的保管，油卡的充值及加油登记。
7.名片的制作，工作牌的制作，及各类广告用品的制作。
8.卫生的值班及中午值班的安排。
9.公司纯净水，坚持充足的供应。
10.召集会议及会议记录的整理。
11.公司各类通知的编写及发布。
12.负责前台电话的接听、转达工作。
13.负责公司固定资产统计、盘点工作，并建立台账。
(二)人事方面
1.公司考勤的管理，每月初把人员考勤统计交给财务周小红。
2.人员招聘：简历筛选、约见面试等。
3.公司员工的入职、离职、异动等人事手续。
4.负责公司员工人事档案管理，更新维护人事信息。
5.蛋糕券的领用登记。
6.负责员工生日礼品和电子贺卡的发放工作。
二、工作资料交接：
(一)电子文档表格类：固定资产统计表，办事处人员及车辆配备情景统计，办公用品库存表，办公用品领用登记表，加油卡充值、领用记录表，派车单，汽车使用表格，书籍借阅登记表，书籍库存表，卫生间值班安排表，中午值班安排表，物品采购申请单，考勤表，通讯录，离职申请书，请假条，员工福利-生日蛋糕券，人事档案，员工基本尺寸统计表，员工所交资料明细，招聘登记表，职员登记表。
(二)纸质文档人事文档：员工资料，离职报告，离职人员简历，未入职人员简历，龙山合伙人资料，日常制度，劳动合同书，空白表，行政文档：3-5月份SDLG挖掘机促销政策，4月份SDLG挖掘机促销政策，财务管理制度，通知，彭瑶和阳娟的交接书，融资利率上调通知，感恩回馈活动，物品领用承诺书，空白表单，顶级人才网服务协议，合同表格类：员工请假条，员工外出申请单，办公用品领用签字表，书籍借阅签字表，蛋糕券领用空白表，固定资产盘点签字表，请购单，会议签到表，工作服领用签字表，汽车使用表，接车专用章签字表。
(三)物品：100元面值蛋糕券10张，50元面值蛋糕券7张，水票87张，文具用品，常德服务车和益阳服务车备用门锁，各车辆保险资料，服务人员工服10件(L)，白色衬衣11件，固定资产账本1本。
工作交接报告（二）：
移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：2000年x月x日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2.库存国库券：478000元，经核对无误；
3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本；
2.本年度银行存款日记帐二本；
3.空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4.空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5.托收承付登记簿一本；
6.付款委托书一本；
7.信汇登记簿一本；
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9.银行对帐单1-10月份10本；
10月份未达帐项说明一份；
11.xx公司财务处转讫印章一枚；
12.xx公司财务处现金收讫印章一枚；
13.xx公司财务处现金付讫印章一枚；
四、交接前后工作职责的划分：
2000年x月x日前的出纳职责事项由朱xx负责；
2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱xx（签名盖章）
接管人：金xx（签名盖章）
监交人：迟xx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）
2000年x月x日

行政文秘工作思路范本

合同样本网(https://www.linhetong.com)小编还为大家带来行政文秘工作思路范本的相关内容。

【篇一】

一、办公环境合理进行卫生安排，确保办公环境整洁;

二、办公用品管理

1.办公用品及礼品的采购、领用、监督与成本控制

2.公司的资产统计及管理，避免公司资产流失和浪费，做好勤检节约的实务工作

3.准确、详细登记每月产生的费用

三、会议与活动

1.做好会议记录并发放送至每个参会人员邮箱;

2.协助组织公司举办的各类活动，如员工旅游等。

四、招聘及其它事务

1.协助hr招聘，收集和关注招聘网站的人才信息;

2.汇总各地考勤，及时进行组织结构的更新

3.对新入职的员工在通过考核后办理工卡

对外事务

1.来访人员的接待

2.证照、合同申办资料的准备及提交，年审证照的取回

3.社保及居住证的办理

六、其他临时事项协调财务的工作，完成交办的事务;

2.协助建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪;

3.完成上级交办的其它工作任务。以上是本月的工作计划，还有很多不完善的地方，我会慢慢改进

目前为止，许多工作都是停留在琐事上，我希望可以有更多可做的事情，而不仅仅时这些琐事。这对我来说不仅仅是个挑战，更是一次历练，为公司更好发展的同时对自己也是一个提升。虽然入职只有一个多月，但感触颇多，下面我发表下入职以来的个人的一些感受：

①公司里没有员入职培训，新员工进公司后连最基本的公司制度都不知道，很多时候工作配合起来就有一定的困难。管理、技能方面的培训，不仅是针对技术人员，同时其他岗位的都应该适时的培训，学习吸收新的知识，以提高各人员的工作效率及办事解决问题的能力。

②公司没有资产统计，有些东西坏了丢了以致公司到底有多少家底都不清楚。

③除了办公室人员，平时大家很难有机会一起交流!所以适时的举办一些公司活动是很有必要的!公司每次的活动及一些大小事，都有必要采集相应的影像资料，记录公司发展的历史。

④福利上，为发福利而发福利，从没有考虑过员工的需求和实行性，过于个人主义。我在论坛看到有些企业的福利是这样发的：同样是发月饼，人家却把月饼寄到了员工的家里，送给了他的父母，并送一份对员工表扬及对其父母感恩的话，我想这样的效果远远超过于通知员工到你办公室领月饼?所以很多时候我们可以更全面的考虑这些，不仅对员工是一种关怀，对公司也有更好的影响。

⑤岗位职责不明确，很多制度不完善，工作没有激情等。

【篇二】

转眼之间已到20xx年，这一年是公司关键的一年，也是公司飞速发展的一年，

因此，在去年工作完成的基础上，为了更好地提高工作效率，以季度为单位提出以下计划：

一总体计划

1、熟悉各类档案的分类情况，并严格做好登记，严防丢失，遗落现象。

2、在考勤制度方面，严格落实好公司的每日上班制度，不迟到，不早退，有事及时请销假。并监督身边同事的考勤情况。

3、在分工职责方面，严格落实上级部门领导的指示，及有关规定，在本职岗位上，严格要求自己，积极配合做好各项工作。

4、在整治，规范总经理办公室事务中，变被动为主动，用心做好各项工作。负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌。继续维持好办公环境、公司植物等。

二每月计划

总结每月公司财政收支情况、如收付房租等，并积极履行，协助其他部门完成工作。月初缴纳公司租金、物业费。月中做好行政、人力日常工作。月末统计考勤、财政、计算工资等。

三公司业绩建议 合同样本网

1、各部门计划做到详细到周，每周周一把本周工作内容统计，这样有利于合理安排时间。

2、建议每周开两次会议，把工作内容汇总讨论。分工明细，各部门合作衔接到位。

3、明确公司的奖惩制度，且奖惩透明、公开、公正。

四公司业务配合

希望各部门积极配合行政部工作，如按照行政管理制度执行考勤、日常规范等。请假、业务外出、未打卡、车辆使用、油卡使用等要做好登记。

【篇三】

回顾20xx年，作为公司的行政文员，一年来，在公司各部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完成了本年度的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要将来不断学习、不断积累工作经验，运用所掌握的知识弥补自身还存在的缺陷。现将这一年的学习、工作情况总结如下：

一、踏实的工作态度：一年来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥善地做好本职工作，尽量避免工作中出现任何纰漏。

行政文员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。

(1)每天我都认真做好各项服务工作，以保障业务部、单证部、船务部、财务部及设计部门工作的正常开展。

(2)文员日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。

(3)在行政部经理MAY的指导下，建立当日备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免出现遗漏现象。

二、尽心尽责，做好行政人事工作：认真做好本职工作和日常事务性工作，协助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避免后顾之忧，在部门经理的直接领导下，积极、主动的做好本部门日常内务工作。

1、日常接待工作：接打电话时，使用文明语言，说话和气、热情，礼貌地接待工厂及国外客户来访人员，对于遇到相关问题来咨询或者要求帮助的人员，我都会尽我所知给予解答或及时转达相关领导给予解决。

2、物资管理工作：制定公司日常办公用品购入和领用表，做好物资的领用管理，根据部门领用情况，进行领用登记。

3、文件管理工作：根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。

4、人事档案管理工作：将在职员工和离职员工档案进行分类存档，并做扫描电子存档，新员工评定表按年度排序装订成册保存等。

5、招聘工作：查收邮件阅读简历，预约安排应聘人员进行经理面试以及总经理复试。

6、商务会议及展会行程安排工作：制定出差计划表，预订国内、国际机票和酒店，确保出差人员的行程正常进行。

7、财务工作：办公用品费用、快递费用的核对及申请，机票、酒店费用的支付，确保及时支付相关合作公司的月结费用。

8、快递工作：做好国内国际寄件登记和签收递交工作，定期上DHL、ARAMEX网站跟踪查询客户签收情况，如发现有不正常的快件，及时反应到对外业务人员和相关领导。

9、协助工作：协助部门经理做好公司季度及年度活动的组织和安排工作，以及搞好公司企业文化的宣传活动。

三、20xx年度所学知识：

1、行政部门经理MAY的指导：学习正规化的文档管理、规范的公文写作、灵活的接待技巧、公共关系中的礼仪形象等。

2、单证部门经理林禄文的指导：学习基本的外贸知识、国际快递的运费核算及成本控制、基本的网络维护及电脑方面知识、复印机和打印机的保养及维修。

3、船务部门经理常虹的指导：英文软件及学习方法的提供，还时刻提醒我加强英文的学习及锻炼等。

4、设计部门经理JACKY的指导：photoshop的正确使用及公司存档文件的简单封面设计。

5、业务部门经理ECHO的指导：学习echo在工作中有条理处理事情的方法。

6、财务部同事的指导：费用申请单的规范填写、存档文件的正确装订方法。

7、外贸业务员ALLY和LILIAN的指导：对外邮件IN&OUT的整理及归档方法，加强英文阅读能力。

8、总经理陈小姐的指导：INTERNET的广泛运用，用心做好每一件事。

9、董事熊先生的指导：认为是对的事情，就放胆努力去做，就算最后没有成功也没关系，至少曾经努力过。

四、20xx年度需要努力的方向及感想：

行政助理对于我来说是公司赋予我的一个新的挑战以及肯定，希望能通过近2个月内的学习，努力提高工作水平，适应新形势下工作的需要，在不断学习的过程中改变工作方法扬长避短，踏实工作，力求把今后的行政工作做得更好。

感谢##的栽培和给予学习的机会，感谢同事们的每一次帮助，今后我将不断自我鞭策，自我激励，时刻严格要求自己用心做好每一件事，希望自己也能运用所学，为公司出一份绵薄之力，更希望在不久之将来，我在工作上也可以独挡一面，不再依赖部门经理，不再依赖同事们，不辜负培养我帮助我，让我成长起来的人!

20xx年我将以一个崭新的面貌投入到今后的工作中，同时也希望能和公司一起成长，共同进步!

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